"Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»"
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 10 01
Установа Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" за ЄДРПОУ 14040078
Територія Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи за КОДУ 01009
Вид економічної діяльності Інші види освіти, н.в.і.у. за КВЕД 85.59
"Одиниця виміру: грн
Періодичність:  проміжна"
БАЛАНС
на  01  жовтня 2019 року
Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 390 025 599 414
первісна вартість 1001 807 471 1 016 336
знос 1002 417 446 416 922
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 190 623 245 817
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 580 648 845 231
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
за наданими кредитами 1130 - -
за виданими авансами 1135 - -
201900000012159192 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 1 з 3
за розрахунками із соціального страхування 1140 11 662 5 799
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:
національній валюті, у тому числі в: 1160 184 910 182 504
касі 1161 - -
казначействі 1162 184 910 182 504
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 196 572 188 303
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 777 220 1 033 534
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 807 471 1 016 336
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 -41 913 11 327
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - -
Усього за розділом І 1495 765 558 1 027 663
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:
за платежами до бюджету 1540 2 274 1 131
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - 72
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 9 388 4 668
за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
за внутрішніми розрахунками 1570 - -
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 - -
за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 11 662 5 871
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
201900000012159192 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ " ст. 2 з 3
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 777 220 1 033 534
Керівник (посадова особа) Миханчук СМ
"Головний бухгалтер (спеціаліст,                
на якого покладено виконання                              
обов’язків бухгалтерської служби)" Сивак АМ