"Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»"                
                                
                        КОДИ        
    Дата (рік, місяць, число)                    2018    07    01
Установа    Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва"            за ЄДРПОУ        14040078        
Територія    Тернопіль            за КОАТУУ        6110100000        
Організаційно-правова форма господарювання    Комунальна організація (установа, заклад)            за КОПФГ        430        
Орган державного управління    Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи            за КОДУ        01009        
Вид економічної діяльності    Інші види освіти, н.в.і.у.            за КВЕД        85.59        
"Одиниця виміру: грн
Періодичність:  квартальна"                                
                                
                                                                           БАЛАНС                                
                                                                  на  01  липня 2018 року                                
                                
                    Форма №1-дс            
АКТИВ        Код рядка    На початок звітного періоду        На кінець звітного періоду            
1        2    3        4            
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ                                
Основні засоби:        1000    398 856        398 856            
первісна вартість        1001    785 801        785 801            
знос        1002    386 945        386 945            
Інвестиційна нерухомість:        1010    -        -            
первісна вартість        1011    -        -            
знос        1012    -        -            
Нематеріальні активи:        1020    -        -            
первісна вартість        1021    -        -            
накопичена амортизація        1022    -        -            
Незавершені капітальні інвестиції        1030    -        -            
Довгострокові біологічні активи:        1040    -        -            
первісна вартість        1041    -        -            
знос        1042    -        -            
Запаси        1050    139 477        144 513            
Виробництво        1060    -        -            
Поточні біологічні активи        1090    -        -            
Усього за розділом І        1095    538 333        543 369            
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ                                
Довгострокова дебіторська заборгованість        1100    -        -            
Довгострокові фінансові інвестиції        1110    -        -            
цінні папери, крім акцій        1111    -        -            
акції та інші форми участі в капіталі        1112    -        -            
Поточна дебіторська заборгованість:                                
за розрахунками з бюджетом        1120    -        -            
за розрахунками за товари, роботи, послуги        1125    -        -            
за наданими кредитами        1130    -        -            
                                
                                
201800000001486473        АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "            ст. 1 з 3            
за виданими авансами        1135    -        -            
за розрахунками із соціального страхування        1140    -        -            
за внутрішніми розрахунками        1145    -        -            
інша поточна дебіторська заборгованість        1150    -        -            
Поточні фінансові інвестиції        1155    -        -            
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:                                
національній валюті, у тому числі в:        1160    130 290        176 153            
касі        1161    -        -            
казначействі        1162    130 290        176 153            
установах банків        1163    -        -            
іноземній валюті        1165    -        -            
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:                                
єдиному казначейському рахунку        1170    -        -            
рахунках в установах банків, у тому числі:        1175    -        -            
в національній валюті        1176    -        -            
в іноземній валюті        1177    -        -            
Інші фінансові активи        1180    -        -            
Усього за розділом ІІ        1195    130 290        176 153            
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ        1200    -        -            
БАЛАНС        1300    668 623        719 522            
                                
ПАСИВ        Код рядка    На початок звітного періоду        На кінець звітного періоду            
1        2    3        4            
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ                                
Внесений капітал        1400    785 801        785 801            
Капітал у дооцінках        1410    -        -            
Фінансовий результат        1420    -117 178        -79 551            
Капітал у підприємствах        1430    -        -            
Резерви        1440    -        -            
Цільове фінансування        1450    -        -            
Усього за розділом І        1495    668 623        706 250            
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                                
Довгострокові зобов’язання:                                
за цінними паперами        1500    -        -            
за кредитами        1510    -        -            
інші довгострокові зобов’язання        1520    -        -            
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями        1530    -        -            
Поточні зобов’язання:                                
за платежами до бюджету        1540    -        -            
за розрахунками за товари, роботи, послуги        1545    -        13 272            
за кредитами        1550    -        -            
за одержаними авансами        1555    -        -            
за розрахунками з оплати праці        1560    -        -            
за розрахунками із соціального страхування        1565    -        -            
за внутрішніми розрахунками        1570    -        -            
інші поточні зобов’язання, з них:        1575    -        -            
за цінними паперами        1576    -        -            
Усього за розділом ІІ        1595    -        13 272            
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ        1600    -        -            
                                
                                
201800000001486473        АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "            ст. 2 з 3            
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ        1700    -        -            
БАЛАНС        1800    668 623        719 522            
                                
                                
Керівник (посадова особа)            Миханчук СМ                    
                                
"Головний бухгалтер (спеціаліст,                
на якого покладено виконання                              
обов’язків бухгалтерської служби)"            Сивак АМ